Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
67
БИК
49205770
Почтовый адрес
420111, г.Казань, ул. Пушкина, д.13/52
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 857 | -56 961 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 585 623 | 545 118 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -232 717 | -190 990 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 39 510 | 37 357 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 470 | -3 811 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 198 | 10 684 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -96 290 | -251 308 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 25 438 | 14 841 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -228 861 | -159 745 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -79 574 | -59 107 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 751 204 | 1 271 766 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 946 | 2 113 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 722 | -8 927 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 505 050 | 133 464 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -370 837 | 928 967 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 152 186 | -63 333 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -27 427 | 273 974 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 148 | 5 508 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 739 347 | 1 214 805 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 100 336 | 11 797 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -59 877 | -11 445 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -35 568 | -206 063 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 431 | 196 471 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 322 | -9 240 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 16 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 16 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 299 656 | -14 085 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 433 369 | 1 191 496 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 860 096 | 1 116 192 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 | 1 426 727 | 2 307 688 |
Страница была полезной?