Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

БИК

49205770

Почтовый адрес

420111, г.Казань, ул. Пушкина, д.13/52

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		272 250	239 428
1.1.1	проценты полученные		1 205 766	1 112 313
1.1.2	проценты уплаченные		-465 996	-420 414
1.1.3	комиссии полученные		81 808	76 264
1.1.4	комиссии уплаченные		-9 837	-8 590
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		3 199	11 056
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	-11
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-99 849	-209 351
1.1.8	прочие операционные доходы		40 457	16 005
1.1.9	операционные расходы		-355 941	-268 207
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-127 357	-69 637
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1 559 863	895 190
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-16 673	332
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		2 714	-8 397
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-2 091 893	304 759
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		113 346	-188 941
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		70 000	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		437 941	531 875
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-75 383	261 493
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		85	-5 931
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-1 287 613	1 134 618
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		100 474	64 050
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-34 255	-6 800
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-50 918	-11 681
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 571	65
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		16 872	45 634
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-106 853	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-106 853	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		514 492	52 255
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-863 102	1 232 507
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		2 860 096	1 116 192
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1	1 995 394	2 348 699

Страница была полезной?