Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
67
БИК
49205770
Почтовый адрес
420111, г.Казань, ул. Пушкина, д.13/52
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 708 802 | 373 190 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 810 357 | 1 695 429 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -748 413 | -651 840 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 126 977 | 117 861 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 079 | -14 614 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 753 | 10 952 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -35 687 | -333 392 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 63 803 | 19 480 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -356 255 | -379 983 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -134 652 | -90 703 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 540 824 | 871 298 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -43 591 | -6 140 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 815 | -7 886 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 033 962 | -137 690 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -29 276 | 939 237 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 761 699 | -271 781 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -78 334 | 349 661 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -119 175 | 5 897 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -832 022 | 1 244 488 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 91 085 | 8 403 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 14 307 | 48 845 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -67 565 | -20 437 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 488 | 1 690 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 40 315 | 38 501 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -106 861 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -106 861 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 549 829 | -136 013 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -348 739 | 1 146 976 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 860 096 | 1 116 192 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 2 511 357 | 2 263 168 |
Страница была полезной?