Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
67
БИК
49205770
Почтовый адрес
420111, г.Казань, ул. Пушкина, д.13/52
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 018 878 | 684 305 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 436 494 | 2 319 966 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -987 616 | -870 963 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 178 429 | 166 438 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -28 000 | -21 329 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 155 | 10 998 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -56 286 | -427 574 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 76 359 | 7 395 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -476 030 | -378 439 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -119 317 | -122 187 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 862 138 | 1 191 664 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -41 189 | -1 200 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 821 | -10 393 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 891 160 | -225 924 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -557 523 | 830 114 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -116 015 | 212 204 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -141 975 | 384 184 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -117 097 | 2 679 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 843 260 | 1 875 969 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 044 | 3 027 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 129 772 | 99 768 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -95 017 | -29 274 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 437 | 2 132 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 35 148 | 75 653 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -106 861 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -106 861 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 793 608 | -207 718 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 121 365 | 1 743 904 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 860 096 | 1 116 192 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 1 738 731 | 2 860 096 |
Страница была полезной?