• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Регистрационный номер
702
БИК
45354814
Почтовый адрес
460000, г.Оренбург, ул.Правды д.14

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   30 198 28 761
1.1.1 проценты полученные   266 453 279 303
1.1.2 проценты уплаченные   -207 253 -208 661
1.1.3 комиссии полученные   25 050 23 595
1.1.4 комиссии уплаченные   -1 691 -1 361
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -358 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   19 043 22 984
1.1.8 прочие операционные доходы   7 060 -11 493
1.1.9 операционные расходы   -73 261 -73 278
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -4 845 -2 328
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -688 156 177 717
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -6 249 -7 764
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -342 328 584 284
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   12 736 57 054
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -300 000 -650 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   43 986 99 212
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -94 682 206 201
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -77 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -1 619 -34 270
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -657 958 206 478
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -60 437 -730 311
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   333 884 400 915
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -8 492 -3 729
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   373 15 508
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   265 328 -317 617
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -30 914 4 747
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -423 544 -106 392
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 250 360 852 955
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   826 816 746 563
Страница была полезной?