Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Регистрационный номер
702
БИК
45354814
Почтовый адрес
460000, г.Оренбург, ул.Правды д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 30 198 | 28 761 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 266 453 | 279 303 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -207 253 | -208 661 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 25 050 | 23 595 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 691 | -1 361 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -358 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 043 | 22 984 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 060 | -11 493 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -73 261 | -73 278 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 845 | -2 328 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -688 156 | 177 717 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 249 | -7 764 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -342 328 | 584 284 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 12 736 | 57 054 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -300 000 | -650 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 43 986 | 99 212 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -94 682 | 206 201 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -77 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 619 | -34 270 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -657 958 | 206 478 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -60 437 | -730 311 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 333 884 | 400 915 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 492 | -3 729 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 373 | 15 508 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 265 328 | -317 617 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -30 914 | 4 747 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -423 544 | -106 392 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 250 360 | 852 955 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 826 816 | 746 563 |
Страница была полезной?