Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Регистрационный номер
702
БИК
45354814
Почтовый адрес
460000,г.Оренбург, ул.Правды д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 89 597 | 99 881 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 590 628 | 555 016 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -409 150 | -404 282 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 52 925 | 47 365 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 718 | -3 105 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 677 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 25 174 | 56 683 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 12 917 | -5 559 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -151 796 | -139 754 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -37 060 | -6 483 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -262 208 | 574 088 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 626 | -9 010 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -93 850 | 908 642 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 41 469 | 53 519 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -240 000 | -600 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 219 339 | 115 790 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -190 385 | 213 834 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -77 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 845 | -31 687 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -172 611 | 673 969 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 194 174 | -961 312 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 093 828 | 396 326 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 5 940 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 889 | -13 305 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 448 | 16 495 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -99 787 | -555 856 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -60 053 | -3 861 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -332 451 | 114 252 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 250 360 | 852 955 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 917 909 | 967 207 |
Страница была полезной?