• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Регистрационный номер
702
БИК
45354814
Почтовый адрес
460000,г.Оренбург, ул.Правды д.14

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   124 478 120 828
1.1.1 проценты полученные   874 770 824 904
1.1.2 проценты уплаченные   -601 433 -607 947
1.1.3 комиссии полученные   83 894 77 434
1.1.4 комиссии уплаченные   -6 133 -4 848
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 -704
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   51 613 65 561
1.1.8 прочие операционные доходы   17 514 821
1.1.9 операционные расходы   -227 560 -225 100
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -68 187 -9 293
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -377 926 484 673
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -16 838 14 942
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -155 316 1 054 133
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   48 633 3 322
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -300 000 -1 040 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -30 661 143 002
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   77 005 396 794
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -71 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -749 -16 520
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -253 448 605 501
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -2 467 739 -1 294 283
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   2 373 744 524 046
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 5 940
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -9 239 -17 265
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   8 540 16 512
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -94 694 -765 050
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -69 -69
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -69 -69
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -74 383 37 984
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -422 594 -121 634
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 250 360 852 955
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   827 765 731 321
Страница была полезной?