Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Регистрационный номер
702
БИК
45354814
Почтовый адрес
460000,г.Оренбург, ул.Правды д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 124 478 | 120 828 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 874 770 | 824 904 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -601 433 | -607 947 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 83 894 | 77 434 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 133 | -4 848 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -704 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 51 613 | 65 561 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 17 514 | 821 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -227 560 | -225 100 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -68 187 | -9 293 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -377 926 | 484 673 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 838 | 14 942 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -155 316 | 1 054 133 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 48 633 | 3 322 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -300 000 | -1 040 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -30 661 | 143 002 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 77 005 | 396 794 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -71 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -749 | -16 520 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -253 448 | 605 501 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 467 739 | -1 294 283 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 373 744 | 524 046 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 5 940 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 239 | -17 265 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 540 | 16 512 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -94 694 | -765 050 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -69 | -69 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -69 | -69 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -74 383 | 37 984 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -422 594 | -121 634 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 250 360 | 852 955 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 827 765 | 731 321 |
Страница была полезной?