Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк»
Регистрационный номер
843
БИК
40507705
Почтовый адрес
690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 696 540 | 395 337 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 190 086 | 1 133 123 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -378 970 | -278 502 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 635 187 | 519 186 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -183 784 | -104 088 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 154 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 361 005 | -161 513 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 17 018 | 14 103 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -697 244 | -664 000 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -246 758 | -63 126 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -668 656 | -2 655 497 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 191 | -14 692 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 | 202 175 | 109 927 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 | -1 917 579 | -1 901 174 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 698 046 | 63 959 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 | 127 852 | -240 292 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 | 113 829 | -668 998 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -34 200 | 114 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 153 412 | -4 341 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 27 884 | -2 260 160 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -25 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 15 689 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -58 274 | -14 402 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 217 | 8 858 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -36 393 | -5 544 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -8 | -2 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -8 | -2 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -505 691 | 137 398 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -514 208 | -2 128 308 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 363 356 | 7 882 121 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.1 | 5 849 148 | 5 753 813 |
Страница была полезной?