Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк»
Регистрационный номер
843
БИК
40507705
Почтовый адрес
690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 113 011 | 529 834 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 835 167 | 1 749 089 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -494 485 | -441 294 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 994 642 | 832 541 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -299 387 | -183 046 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -337 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 408 489 | -231 625 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 24 355 | 21 223 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 129 504 | -1 115 760 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -226 266 | -100 957 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 194 908 | -3 808 578 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -65 565 | 33 135 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 | 197 996 | 632 149 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 | -2 745 711 | -2 272 980 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 737 403 | 152 353 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 | 301 155 | -273 184 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 | -713 294 | -2 126 528 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -28 000 | 87 014 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 121 108 | -40 537 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 081 897 | -3 278 744 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -30 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 178 161 | 176 355 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -84 180 | -23 010 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 297 | 9 082 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 106 248 | 162 427 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -15 | -403 556 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -15 | -403 556 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -564 841 | 499 959 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 540 505 | -3 019 914 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 363 356 | 7 882 121 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.1 | 4 822 851 | 4 862 207 |
Страница была полезной?