Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Долинск» (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

БИК

46401727

Почтовый адрес

693007, г.Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская,145

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	41 254	71 043
1.1.1	проценты полученные	216 837	195 414
1.1.2	проценты уплаченные	-101 264	-82 126
1.1.3	комиссии полученные	85 567	74 239
1.1.4	комиссии уплаченные	-10 280	-6 854
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	17 893	26 575
1.1.8	прочие операционные доходы	17 980	8 071
1.1.9	операционные расходы	-179 118	-159 575
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-6 361	15 299
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-161 854	14 288
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-6 426	62 967
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	87 616	324 138
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-104 495	76 457
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-182 960	-447 238
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	44 411	-2 036
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-120 600	85 331
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	25 880
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-19 941	-1 504
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	76	1 602
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6 015	98
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 095	-2 159
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-112 490	83 270
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	988 706	698 267
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	876 216	781 537

Страница была полезной?