Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КАНСКИЙ» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
860
БИК
40407427
Почтовый адрес
662520, Красноярский край, Березовский р-н, п. Березовка, 5 км а/д Красноярск-Железногорск
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 27 162 | 27 921 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 327 519 | 305 339 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -208 342 | -185 076 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 18 682 | 25 723 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 821 | -5 793 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 200 | 1 338 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 046 | 5 225 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -107 853 | -111 921 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 269 | -4 914 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -76 621 | -38 281 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 222 | 38 130 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -295 849 | -181 027 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 863 | -20 622 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 231 461 | 125 369 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 148 | -131 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -49 459 | -10 361 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 045 | -175 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 39 019 | 4 912 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 55 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 47 109 | 4 737 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 888 | 1 636 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.1 | -6 238 | -3 987 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 97 758 | 127 364 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 91 520 | 123 377 |
Страница была полезной?