Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество «Нижневолжский коммерческий банк»

Регистрационный номер

931

БИК

46311751

Почтовый адрес

410012,г.Саратов,ул.им.Рахова В.Г.,д.129

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	153 484	18 919
1.1.1	проценты полученные	357 866	324 258
1.1.2	проценты уплаченные	-182 871	-243 988
1.1.3	комиссии полученные	20 389	14 537
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 463	-1 769
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	-7 876
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-68	-7 121
1.1.8	прочие операционные доходы	21 825	595
1.1.9	операционные расходы	-62 955	-40 539
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	761	-19 178
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-568 017	-8 521
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	8 926	-10 675
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	22 578
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-547 207	-1 140 557
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	7 038	39 918
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	102 470	-110 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-30 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-113 611	1 228 399
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	20 000	1 404
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-45 633	-9 588
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-414 533	10 398
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	10 700	-1 440
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-15 844	-2 917
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5 144	-4 357
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3 511	6 001
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-416 166	12 042
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	993 237	522 621
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	577 071	534 663

Страница была полезной?