Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Конфидэнс Банк»
Регистрационный номер
970
БИК
43469710
Почтовый адрес
156000, г.Кострома, проспект Мира, д.113, пом.66
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 20 536 | -49 324 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 256 439 | 218 274 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -212 231 | -236 393 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 38 796 | 13 097 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 707 | -4 826 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 | 1 198 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 468 | 6 572 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -184 | 3 481 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -64 141 | -44 443 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 6 094 | -6 284 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -285 966 | -34 589 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 946 | -406 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 986 | 157 928 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -651 953 | -226 590 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 13 329 | -11 334 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -435 000 | -130 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -25 000 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 823 932 | 170 753 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 314 | 5 060 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -265 430 | -83 913 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -188 028 | -414 759 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 265 464 | 350 357 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 10 205 | 28 077 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 78 000 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 233 | -794 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 488 | 9 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 156 896 | -37 110 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 319 | 2 258 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -108 215 | -118 765 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 416 931 | 419 611 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 308 716 | 300 846 |
Страница была полезной?