Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Конфидэнс Банк»
Регистрационный номер
970
БИК
43469710
Почтовый адрес
156000, г.Кострома, проспект Мира, д.113, пом.66.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -34 529 | -26 531 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 636 060 | 468 925 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -470 179 | -467 857 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 81 773 | 29 787 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -22 516 | 11 992 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 | -637 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 445 | 11 552 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -117 106 | 18 615 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -147 708 | -101 882 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 300 | 2 974 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -425 194 | -336 536 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -40 189 | -4 083 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 327 | 166 333 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 881 184 | -716 094 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 198 888 | -9 066 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -455 000 | -495 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -25 000 | 25 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 773 772 | 692 279 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 808 | 4 095 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -459 723 | -363 067 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -260 369 | 164 162 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 832 245 | 17 203 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 10 205 | 181 800 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 212 424 | -2 197 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 069 | -2 353 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 499 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 783 935 | 358 615 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 65 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 65 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 714 | 1 772 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 389 926 | -2 680 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 416 931 | 419 611 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 806 857 | 416 931 |
Страница была полезной?