Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
КБ «Спутник» (ПАО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1071
Адрес (место нахождения) кредитной организации
443041, Самарская обл., г.Самара, ул.Агибалова, 48, офис 70
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -76 553 | -44 412 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 121 249 | 145 124 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -79 002 | -99 240 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 40 162 | 33 308 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 484 | -9 424 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 693 | 4 362 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 051 | 3 981 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 7.4 | -132 587 | -113 800 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 635 | -8 723 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 606 105 | 182 582 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 943 | -556 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7.4 | 32 142 | 76 643 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 602 | 13 041 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7.4 | 663 118 | 201 835 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -77 765 | -106 081 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -3 779 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 155 | 1 479 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 529 552 | 138 170 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7.4 | -7 210 955 | -3 498 917 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7.4 | 6 605 346 | 3 313 975 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 884 | -32 585 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 111 150 | 85 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -499 343 | -217 442 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 110 000 | 55 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 110 000 | 55 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 995 | -12 544 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 138 214 | -36 816 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 364 947 | 401 763 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 503 161 | 364 947 |
Страница была полезной?