Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк «Элита»

Регистрационный номер (порядковый номер)

1399

Адрес (место нахождения) кредитной организации

248000, г.Калуга, ул.Московская, д.10

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-61 586	24 480
1.1.1	проценты полученные	75 552	86 391
1.1.2	проценты уплаченные	-35 751	-34 026
1.1.3	комиссии полученные	4 989	5 428
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 245	-1 449
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	288	688
1.1.8	прочие операционные доходы	1 535	307
1.1.9	операционные расходы	-106 072	-32 121
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-882	-738
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	60 700	-167 877
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	370	-184
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	94 824	-92 824
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-7 201	5 273
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-300	-4 930
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-26 728	-75 800
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-265	588
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-886	-143 397
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-989	-9 209
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4 593
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	3 604
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-565	-1 870
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2 153	-154 476
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	175 894	292 714
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	178 047	138 238

Страница была полезной?