Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Автоградбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1455
Адрес (место нахождения) кредитной организации
423831, г. Набережные Челны, пр-т Хасана Туфана, д. 43
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 36 992 | 29 011 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 170 220 | 172 715 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -88 504 | -90 214 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 37 111 | 37 407 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 055 | -5 758 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 393 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 886 | 1 701 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -19 846 | 8 295 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -80 318 | -90 044 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 801 | -5 091 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -137 780 | -23 684 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 193 | -2 030 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 392 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -57 069 | -278 466 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -18 827 | 9 642 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -59 423 | 157 449 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -2 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 044 | 91 692 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -100 788 | 5 327 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 280 | -40 583 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 26 722 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 20 442 | -40 583 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -21 357 | -11 285 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -101 703 | -46 541 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 482 613 | 509 080 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 380 910 | 462 539 |
Страница была полезной?