• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017

Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Автоградбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1455
Адрес (место нахождения) кредитной организации
423831, г. Набережные Челны, пр-т Хасана Туфана, д. 43

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   61 675 66 354
1.1.1 проценты полученные   338 331 352 707
1.1.2 проценты уплаченные   -173 986 -180 193
1.1.3 комиссии полученные   74 294 80 569
1.1.4 комиссии уплаченные   -12 865 -13 889
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   538 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   3 716 5 547
1.1.8 прочие операционные доходы   30 359 22 868
1.1.9 операционные расходы   -166 759 -191 916
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -31 953 -9 339
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -175 522 5 838
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   5 460 -3 092
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   4 029 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -183 244 -619 379
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -972 -28 774
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 820 607 993
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -2 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -2 615 51 092
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -113 847 72 192
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   1 468 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -8 815 -12 550
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   63 115 97
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   55 768 -12 453
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -254 -20 096
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -58 333 39 643
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   482 613 509 080
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   424 280 548 723
Страница была полезной?