Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «АВТОГРАДБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1455
Адрес (место нахождения) кредитной организации
423831, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, пр.Х.Туфана, 43
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 116 339 | 131 962 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 659 811 | 725 164 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -342 202 | -411 468 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 149 001 | 174 522 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -24 839 | -37 609 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 539 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 831 | 16 850 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 62 690 | 86 048 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -343 114 | -385 388 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -53 378 | -36 157 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -208 423 | -137 839 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 173 | -13 589 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 44 987 | -29 111 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -533 312 | -553 780 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -37 679 | -7 614 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 299 226 | 482 537 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -2 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 15 182 | -14 281 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 92 084 | -5 877 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 468 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 723 | -62 489 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 79 054 | 72 207 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 62 799 | 9 718 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -1 136 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 1 136 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 136 | -1 136 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 439 | -29 172 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -29 590 | -26 467 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 482 613 | 509 080 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 453 023 | 482 613 |
Страница была полезной?