Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «Заубер Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1614
Адрес (место нахождения) кредитной организации
197198, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БОЛЬШОЙ ПРОСПЕКТ П. С., Д.25/2, ЛИТ. А, ПОМ. 9Н
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 52 577 | 102 029 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 221 231 | 187 316 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -60 791 | -66 591 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 93 499 | 92 326 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -42 465 | -79 912 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 148 929 | 251 997 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 22 451 | 8 959 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -312 703 | -277 905 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 574 | -14 161 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -317 814 | -298 024 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 10 345 | 34 426 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -451 145 | -167 103 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -12 957 | -23 998 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -41 697 | -91 082 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 177 465 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 175 | -50 267 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -265 237 | -195 995 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -48 409 | -7 786 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 946 | 92 667 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -41 463 | 84 881 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -20 | -20 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -20 | -20 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 14 012 | -62 250 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -292 708 | -193 384 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 847 067 | 1 040 451 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 554 359 | 847 067 |
Страница была полезной?