Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Нэклис-Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
1671
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123056, г.Москва, ул.Васильевская , д.13, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 866 | -74 148 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 250 086 | 307 846 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -128 256 | -131 374 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 97 874 | 110 185 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -20 818 | -18 832 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 51 | 6 416 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -20 698 | -143 548 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 883 | -9 881 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -183 658 | -185 647 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 598 | -9 313 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -424 165 | -134 709 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 496 | 1 828 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 185 | 70 425 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 71 953 | 445 442 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 122 697 | -12 298 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -50 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -40 731 | -219 211 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -410 732 | -58 868 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -67 335 | -156 750 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -102 698 | -155 277 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -423 299 | -208 857 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -45 663 | 213 075 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 968 | -410 291 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -553 | 110 838 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | -1 447 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -39 248 | -87 825 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 214 | 90 000 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -453 333 | -206 682 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 | 1 000 909 | 1 053 963 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 547 576 | 847 281 |
Страница была полезной?