Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Нэклис-Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
1671
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125009 г. Москва ул. Большая Никитская, д.17, стр. 2.
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | -12 615 | -28 970 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 373 416 | 453 911 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -202 617 | -194 027 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 150 021 | 166 021 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -34 755 | -29 565 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 51 | 6 416 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -31 528 | -179 263 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 28 055 | 31 061 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -282 862 | -262 485 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 396 | -21 039 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -373 048 | -880 444 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 984 | -5 807 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -14 568 | 70 425 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -167 082 | 599 973 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 339 843 | -38 499 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -50 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -40 739 | -222 805 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -324 557 | -957 529 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -38 363 | -123 533 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -129 566 | -152 669 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -385 663 | -909 414 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 942 | -54 523 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 798 | -154 052 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 431 | 80 317 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | -1 447 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 18 171 | -129 705 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 320 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 320 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 28 623 | 114 625 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -338 869 | -604 494 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 | 1 000 909 | 1 053 963 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 662 040 | 449 865 |
Страница была полезной?