Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1810
Адрес (место нахождения) кредитной организации
675000, Россия, Амурская область, г.Благовещенск, ул. Амурская, 225
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 543 381 | -874 441 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 455 273 | 4 082 372 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 840 789 | -2 933 581 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 643 475 | 765 993 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -96 602 | -121 413 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -101 777 | 152 004 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 87 650 | -1 559 023 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 186 568 | -978 223 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -694 473 | -242 762 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -95 944 | -39 808 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 431 200 | -8 809 388 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 101 017 | -20 709 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 709 915 | 3 959 977 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 364 079 | 76 492 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -4 200 347 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 096 120 | 5 207 360 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -852 232 | -12 529 515 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 217 304 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -48 869 | -1 722 158 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -826 294 | 419 512 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | 112 181 | -9 683 829 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 066 925 | -8 634 567 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 733 581 | 15 617 271 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -1 260 075 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 21 921 | 1 549 957 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -628 831 | -886 225 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 776 | 14 548 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | -932 478 | 6 400 909 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | -1 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | -245 218 | 1 589 976 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -1 065 516 | -1 692 944 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 10 529 921 | 12 449 234 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 9 464 405 | 10 756 290 |
Страница была полезной?