Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1810
Адрес (место нахождения) кредитной организации
675000, Россия, Амурская область, г.Благовещенск, ул. Амурская, 225
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 252 402 | 68 588 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 733 326 | 8 683 826 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 145 577 | -5 711 692 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 529 456 | 1 654 770 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -237 496 | -289 024 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -196 419 | 224 136 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 58 786 | -1 567 091 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 186 459 | -2 014 838 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 501 538 | -867 512 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -174 595 | -43 987 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 654 679 | -10 034 396 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 124 553 | -15 753 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 894 841 | 1 939 757 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -25 603 | 424 979 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -6 397 296 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 076 588 | 2 129 655 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 425 118 | -7 172 071 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 676 551 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -52 695 | -1 397 161 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 770 620 | 453 494 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -4 402 277 | -9 965 808 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 124 762 | -16 718 350 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 13 500 149 | 24 177 543 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -1 286 075 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 15 338 | 2 148 940 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -648 481 | -1 443 484 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 53 670 | 40 736 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 2 795 914 | 6 919 310 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | -2 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | 216 618 | 1 737 797 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -1 389 747 | -1 308 701 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 10 529 921 | 12 449 234 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 9 140 174 | 11 140 533 |
Страница была полезной?