Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1810
Адрес (место нахождения) кредитной организации
675000, Россия, Амурская область, г.Благовещенск, ул. Амурская, 225
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 496 336 | 1 084 492 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 10 168 273 | 12 628 643 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 604 971 | -7 793 373 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 477 921 | 2 577 307 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -394 859 | -441 232 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -205 463 | 293 207 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 212 974 | -371 835 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 614 149 | -5 281 580 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 513 852 | -279 257 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -257 836 | -247 388 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -9 818 020 | -4 045 678 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 110 003 | -194 512 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 436 872 | 507 183 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 548 955 | 4 254 989 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -6 101 348 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 225 779 | 2 687 176 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -7 604 706 | -3 765 938 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 681 910 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -105 491 | -1 621 222 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 659 784 | 187 994 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -4 321 684 | -2 961 186 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -16 020 514 | -32 463 195 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 20 858 437 | 34 933 161 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 748 559 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 30 622 | 2 199 751 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -798 143 | -1 953 604 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 151 107 | 58 606 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 4 221 509 | 3 523 278 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | -2 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | 346 836 | 658 493 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 246 659 | 1 220 585 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 10 529 921 | 12 449 234 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 10 776 580 | 13 669 819 |
Страница была полезной?