Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
«АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК» (ПАО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1810
Адрес (место нахождения) кредитной организации
675000, Г БЛАГОВЕЩЕНСК УЛ.АМУРСКАЯ,225
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 799 582 | 5 039 224 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 13 647 506 | 16 928 347 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 936 282 | -9 804 933 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 556 893 | 3 607 673 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -537 212 | -620 399 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -258 697 | 149 857 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 417 187 | -309 996 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 881 512 | 1 000 043 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -6 618 932 | -5 631 464 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -352 393 | -279 904 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -8 033 131 | -12 048 884 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 147 051 | -169 983 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 766 626 | 7 587 073 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -298 276 | -2 103 806 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -6 334 558 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 159 187 | 789 270 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -11 052 810 | -11 261 495 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 687 556 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -106 612 | -2 039 405 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -17 479 | 1 484 020 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -4 233 549 | -7 009 660 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -27 307 650 | -41 251 881 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 29 752 866 | 45 049 201 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -291 337 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 082 703 | 3 056 894 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -227 119 | -1 542 396 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 177 071 | 151 426 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 3 186 534 | 5 463 244 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | -2 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | 240 315 | -372 897 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -806 702 | -1 919 313 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 10 529 921 | 12 449 234 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 9 723 219 | 10 529 921 |
Страница была полезной?