Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АКБ НРБанк (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2170
Адрес (место нахождения) кредитной организации
117036 г. Москва, Проспект 60-летия Октября, д, 10а
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -48 750 | -211 919 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 368 083 | 421 011 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -17 593 | -15 501 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 30 880 | 32 180 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 729 | -11 719 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 44 035 | 60 854 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 27 717 | -52 919 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 12 202 | 36 869 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -495 698 | -573 400 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 647 | -109 294 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -370 560 | 1 082 930 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -953 | 8 647 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -26 736 | -360 074 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -807 984 | 1 587 091 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 21 059 | -171 251 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -123 292 | -314 812 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 617 378 | 353 442 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -47 887 | -35 838 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 145 | 15 725 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -419 310 | 871 011 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -376 308 | -930 760 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 118 570 | 808 947 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -264 208 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 264 280 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 096 | -22 625 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 739 | 1 114 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 5 413 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -263 682 | -143 252 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -38 533 | -265 424 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -721 525 | 462 335 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 202 893 | 740 558 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 481 368 | 1 202 893 |
Страница была полезной?