Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2304
Адрес (место нахождения) кредитной организации
191123 г.С-Петербург, ул.Радищева 39
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -751 699 | 2 727 021 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 555 772 | 1 486 298 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 864 052 | -1 966 528 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 21 308 | 19 774 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -41 036 | -22 452 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -26 637 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 035 055 | 3 470 270 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 29 734 | 91 744 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -504 342 | -497 035 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -957 501 | 144 950 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 13 047 172 | 1 657 182 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 922 | -59 056 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 599 302 | 894 756 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -19 092 | -933 634 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -4 439 750 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 143 730 | -2 064 183 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 390 977 | 8 889 940 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -1 980 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -57 823 | -628 911 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 12 295 473 | 4 384 203 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -975 408 | 85 486 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 476 675 | 34 548 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -33 594 388 | -3 156 377 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 21 836 490 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 996 | 11 970 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 910 | 174 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -12 249 545 | -3 024 199 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 48 624 | -65 796 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 94 552 | 1 294 208 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 2 156 330 | 3 236 758 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 2 250 882 | 4 530 966 |
Страница была полезной?