Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
БАНК «ТАВРИЧЕСКИЙ» (ПАО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2304
Адрес (место нахождения) кредитной организации
191123, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ.РАДИЩЕВА,39
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 728 982 | 5 337 814 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 762 714 | 3 018 730 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 301 553 | -3 844 885 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 67 933 | 53 946 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -118 929 | -731 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -27 259 | -2 867 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 384 366 | 7 465 828 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 68 234 | 115 747 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -959 291 | -1 058 654 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -147 233 | -409 300 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 16 682 447 | 3 782 804 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -33 780 | -135 762 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -431 134 | -915 844 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 16 253 | -109 135 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -17 887 560 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 15 100 147 | 7 764 206 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 058 624 | 15 727 386 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -1 980 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -27 663 | -658 507 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 18 411 429 | 9 120 618 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 163 816 | -1 558 955 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 805 662 | 34 548 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -49 172 952 | -7 217 911 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 35 666 490 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 320 | 14 557 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 413 | 361 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -16 863 523 | -8 727 400 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -38 791 | -1 473 646 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 1 509 115 | -1 080 428 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 2 156 330 | 3 236 758 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 3 665 445 | 2 156 330 |
Страница была полезной?