Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2307
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127055, г.Москва, ул.Сущевская, д.27, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 733 393 | -686 944 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 030 376 | 2 013 233 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -868 855 | -1 402 195 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 93 471 | 96 643 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -42 148 | -47 186 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 358 | 4 526 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 176 555 | -198 013 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 15 805 | 17 399 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -636 961 | -1 118 645 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -36 208 | -52 706 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 192 140 | 1 016 510 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -40 541 | 184 117 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 030 823 | 2 244 353 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 460 | 389 197 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -7 571 992 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -935 832 | 1 448 688 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 292 106 | 1 019 382 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -82 166 | 2 945 345 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 518 422 | 357 420 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 925 533 | 329 566 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 430 716 | -5 555 466 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 292 721 | 4 981 512 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -10 313 | -5 276 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 124 263 | 134 263 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 126 | -354 923 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 493 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -17 426 | -799 890 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -150 618 | 75 957 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 757 489 | -394 367 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 982 440 | 4 911 977 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 739 929 | 4 517 610 |
Страница была полезной?