Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2307
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127055, г.Москва, ул.Сущевская, д.27, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 333 741 | -803 284 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 806 008 | 4 155 125 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 098 310 | -2 813 038 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 194 109 | 191 789 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -87 014 | -103 144 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 844 | 6 372 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -96 530 | -350 835 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 106 572 | 68 016 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 331 589 | -1 849 527 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -160 349 | -108 042 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -588 610 | -2 654 296 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 165 | 1 428 648 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 507 559 | 325 970 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -8 386 | 360 553 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -8 471 992 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 170 049 | -2 458 534 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 736 370 | 4 121 074 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -231 403 | 1 605 344 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 60 204 | 434 641 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -254 869 | -3 457 580 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 487 492 | -9 011 636 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 502 753 | 7 698 309 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -21 618 | -18 271 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 496 564 | 1 992 955 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -28 991 | -352 384 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 531 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | -88 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 462 747 | 308 885 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 2 400 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 2 400 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 212 298 | 118 135 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 420 176 | -630 560 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 982 440 | 4 911 977 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 402 616 | 4 281 417 |
Страница была полезной?