Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2307
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127055, г.Москва, ул.Сущевская, д.27, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 489 359 | -1 936 006 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 964 569 | 6 122 056 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 317 063 | -3 858 288 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 301 987 | 288 328 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -136 414 | -149 148 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 225 | 6 614 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -189 576 | -362 614 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 194 468 | 109 954 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 072 401 | -3 924 291 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -257 436 | -168 617 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 585 990 | 848 407 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -72 550 | 1 296 446 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 248 399 | 421 966 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -456 161 | 100 081 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -8 471 992 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 217 478 | -2 214 103 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 812 999 | 7 331 094 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -205 552 | 1 660 986 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 41 377 | 723 929 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 075 349 | -1 087 599 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 631 485 | -12 970 653 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 560 949 | 10 617 963 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -29 115 | -22 952 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 504 063 | 2 037 923 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -211 435 | -326 132 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 760 | 530 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 805 263 | -663 321 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 2 400 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 2 400 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 346 920 | 126 421 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 617 006 | 775 501 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 982 440 | 4 911 977 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 599 446 | 5 687 478 |
Страница была полезной?