Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
Банк СОЮЗ (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2307
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127055, г.Москва, ул.Сущевская, д.27, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 374 041 | -1 895 048 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 953 733 | 8 160 146 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 162 562 | -5 201 930 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 422 459 | 404 366 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -180 114 | -200 098 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 933 | 3 001 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -136 772 | -325 101 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 300 943 | 214 076 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 331 837 | -4 678 177 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -492 742 | -271 331 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 316 811 | -1 534 053 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 181 | 1 322 013 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 050 618 | -603 261 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -640 910 | 480 811 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -8 471 992 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -843 552 | -717 025 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 077 658 | 5 857 949 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 314 705 | 344 161 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 154 199 | 253 291 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 690 852 | -3 429 101 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 696 633 | -14 968 855 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 559 123 | 13 264 173 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -49 721 | -56 154 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 611 717 | 2 112 891 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 085 676 | -1 597 582 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 426 | 13 496 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 656 764 | -1 232 031 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 3 615 611 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 3 615 611 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 333 445 | 115 984 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 367 533 | -929 537 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 982 440 | 4 911 977 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 4 349 973 | 3 982 440 |
Страница была полезной?