Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Инвестиционный Банк ВЕСТА (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2368
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119071, г.Москва, Ленинский проспект, д.15А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 115 773 | 152 061 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 146 599 | 157 193 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -87 169 | -166 983 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 11 040 | 27 321 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -102 881 | -141 885 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 34 122 | 92 415 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 154 379 | 483 485 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 211 599 | 17 341 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -241 705 | -301 430 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 211 | -15 396 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -449 271 | -257 059 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 234 | -4 536 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 94 541 | -357 235 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 92 994 | -396 819 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -31 303 | 249 564 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -115 695 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -186 298 | 431 315 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -257 041 | -153 651 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 12 | -24 965 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -50 715 | -732 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -333 498 | -104 998 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -90 336 | -37 807 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 152 461 | 426 815 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 67 903 | -466 608 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 59 838 | 129 076 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -37 264 | -8 539 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 3 583 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 194 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 152 796 | 46 520 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 105 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 105 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 599 | -73 313 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -174 208 | -131 790 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 547 314 | 1 071 644 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 373 106 | 939 853 |
Страница была полезной?