Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
Инвестиционный Банк ВЕСТА (ООО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2368
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119071, г.Москва, Ленинский проспект, д.15А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 53 056 | 271 394 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 170 311 | 245 787 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -98 975 | -200 739 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 55 987 | 39 997 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -130 419 | -194 548 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 35 071 | 30 586 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 206 393 | 709 631 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 245 897 | 30 444 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -379 104 | -369 536 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -52 105 | -20 227 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -251 608 | -659 635 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 431 | -3 263 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 136 618 | -329 578 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 212 591 | -144 333 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -40 326 | 244 413 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -115 695 | 115 695 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -232 700 | 242 727 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -220 694 | -722 433 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -30 201 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 167 | -32 662 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -198 552 | -388 241 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 804 584 | -316 917 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 800 352 | 674 189 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -490 858 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 174 765 | 132 991 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | -6 738 | -7 137 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 212 | 839 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 164 007 | -6 893 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 105 | -2 100 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 105 | -2 100 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10 601 | -127 096 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -26 049 | -524 330 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 | 547 314 | 1 071 644 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 | 521 265 | 547 314 |
Страница была полезной?