Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2638
Адрес (место нахождения) кредитной организации
450008, Россия, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Ленина, д.70
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 96 369 | 260 938 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 228 493 | 374 181 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -158 702 | -256 306 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 11 545 | 15 581 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 290 | -4 024 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 | 5 167 | 74 281 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -56 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 624 | 6 394 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 102 453 | 19 621 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -77 416 | 50 866 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 505 | -19 600 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 537 302 | 324 518 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 | 18 601 | -11 722 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 | 284 477 | 524 354 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | -55 262 | -369 124 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -340 506 | -808 389 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 106 244 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 | -469 814 | 1 778 295 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 491 104 | -1 486 165 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 262 089 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 443 | -55 727 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 260 660 | 646 752 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 440 933 | 585 456 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 704 | -374 920 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 1 864 976 | 596 624 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 | -1 046 800 | -439 269 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 788 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 648 | -202 820 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -4 150 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 813 908 | -421 535 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -14 679 | -59 754 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -641 704 | 104 167 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 1 033 383 | 972 147 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 391 679 | 1 076 314 |
Страница была полезной?