• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017

Наименование кредитной организации
ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2638
Адрес (место нахождения) кредитной организации
450008, Россия, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Ленина, д.70

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -331 292 445 488
1.1.1 проценты полученные   496 909 631 513
1.1.2 проценты уплаченные   -268 267 -506 113
1.1.3 комиссии полученные   24 298 31 933
1.1.4 комиссии уплаченные   -5 051 -8 159
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 8 -455 722 84 549
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 -56
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   9 435 16 851
1.1.8 прочие операционные доходы   115 928 60 569
1.1.9 операционные расходы   -156 801 -14 596
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -92 021 148 997
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -1 749 701 269 791
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 8 25 527 -3 866
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 8 759 717 22 091
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 8 -338 302 -938 228
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -607 764 -1 195 372
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 3 160
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 8 118 957 2 189 218
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -2 183 202 -978 300
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -78 485 216 641
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -6 567 50 725
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   560 418 903 722
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -2 080 993 715 279
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -11 134 -553 570
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 8 4 211 524 1 049 607
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 8 -2 756 330 -917 757
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   788 10 469
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 5 699 -207 104
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   5 500 1 423
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   1 456 047 -616 932
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -2 400 -93 015
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 -627 346 5 332
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 8 1 033 383 972 147
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 406 037 977 479
Страница была полезной?