Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2638
Адрес (место нахождения) кредитной организации
450008, Россия, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Ленина, д.70
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -331 292 | 445 488 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 496 909 | 631 513 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -268 267 | -506 113 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 24 298 | 31 933 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 051 | -8 159 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 | -455 722 | 84 549 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -56 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 435 | 16 851 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 115 928 | 60 569 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -156 801 | -14 596 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -92 021 | 148 997 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 749 701 | 269 791 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 | 25 527 | -3 866 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 | 759 717 | 22 091 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | -338 302 | -938 228 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -607 764 | -1 195 372 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 3 160 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 | 118 957 | 2 189 218 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 183 202 | -978 300 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -78 485 | 216 641 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 567 | 50 725 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 560 418 | 903 722 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 080 993 | 715 279 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -11 134 | -553 570 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 4 211 524 | 1 049 607 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 | -2 756 330 | -917 757 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 788 | 10 469 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 5 699 | -207 104 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 500 | 1 423 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 456 047 | -616 932 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 400 | -93 015 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -627 346 | 5 332 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 1 033 383 | 972 147 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 406 037 | 977 479 |
Страница была полезной?