• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017

Наименование кредитной организации
ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2638
Адрес (место нахождения) кредитной организации
450008, Россия, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Ленина, д.70

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   361 144 525 312
1.1.1 проценты полученные   782 703 968 184
1.1.2 проценты уплаченные   -370 588 -740 641
1.1.3 комиссии полученные   38 568 48 486
1.1.4 комиссии уплаченные   -8 112 -12 492
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 8 135 063 87 096
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   -467 -56
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   16 630 23 458
1.1.8 прочие операционные доходы   129 927 96 955
1.1.9 операционные расходы   -214 507 -88 717
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -148 073 142 859
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -3 076 654 -119 154
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 8 27 651 -14 091
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 8 726 987 -57 562
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 8 -588 170 -895 873
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -868 039 -1 505 896
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 3 160
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 8 -1 485 920 1 742 651
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -1 639 560 -1 124 117
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -78 485 433 435
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -6 280 28 704
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   835 162 1 270 435
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -2 562 510 406 158
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -16 676 -384 871
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 8 5 790 763 1 223 677
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 8 -3 543 947 -1 185 296
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   788 190 054
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 -7 852 -284 337
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   5 500 1 423
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   2 228 576 -439 350
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -12 439 -96 021
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 -499 373 -129 213
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 8 1 033 383 972 147
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 534 010 842 934
Страница была полезной?