Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2638
Адрес (место нахождения) кредитной организации
450008, Россия, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Ленина, д.70
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 361 144 | 525 312 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 782 703 | 968 184 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -370 588 | -740 641 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 38 568 | 48 486 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 112 | -12 492 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 | 135 063 | 87 096 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -467 | -56 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 630 | 23 458 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 129 927 | 96 955 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -214 507 | -88 717 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -148 073 | 142 859 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 076 654 | -119 154 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 | 27 651 | -14 091 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 | 726 987 | -57 562 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | -588 170 | -895 873 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -868 039 | -1 505 896 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 3 160 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 | -1 485 920 | 1 742 651 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 639 560 | -1 124 117 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -78 485 | 433 435 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 280 | 28 704 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 835 162 | 1 270 435 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 562 510 | 406 158 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -16 676 | -384 871 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 5 790 763 | 1 223 677 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 | -3 543 947 | -1 185 296 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 788 | 190 054 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -7 852 | -284 337 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 500 | 1 423 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 228 576 | -439 350 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -12 439 | -96 021 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -499 373 | -129 213 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 1 033 383 | 972 147 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 534 010 | 842 934 |
Страница была полезной?