Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО КБ «ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2670
Адрес (место нахождения) кредитной организации
672000, Край Забайкальский, г. Чита, ул. Бабушкина, д. 108, помещ. 4
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 164 409 | 537 632 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 137 132 | 322 709 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -15 504 | -35 584 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 231 310 | 665 024 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -90 640 | -295 905 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 236 | 545 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 175 | 7 007 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -96 029 | -116 606 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 271 | -9 558 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -288 919 | -155 251 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 096 | -2 080 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -290 124 | 323 242 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -11 269 | -51 790 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 14 484 | -394 170 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 106 | -30 453 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -124 510 | 382 381 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 60 000 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 536 | -35 579 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 458 | 8 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 078 | 24 429 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -23 945 | -300 545 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 17 748 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 197 | -300 545 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 379 | -6 172 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -138 406 | 100 093 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 176 459 | 76 366 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 38 053 | 176 459 |
Страница была полезной?