Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2731
Адрес (место нахождения) кредитной организации
664025, г.Иркутск, ул.Бурлова, 2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 29 735 | -3 858 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 219 938 | 273 967 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -55 400 | -156 569 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 92 770 | 89 774 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 119 | -8 735 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -158 | 57 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 540 | 3 820 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 445 | 5 050 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -213 358 | -203 878 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 923 | -7 344 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -46 885 | 10 691 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 294 | 3 308 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 285 | 3 553 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 177 960 | 437 730 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 250 | -8 768 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -213 818 | -423 774 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 5 210 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 286 | -6 568 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -17 150 | 6 833 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 293 | -14 573 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 719 | 1 553 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -574 | -13 020 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -980 | -11 719 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -18 704 | -17 906 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2.1 | 442 707 | 427 561 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.1 | 424 003 | 409 655 |
Страница была полезной?