Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «АГОРА» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3231
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127549, г. Москва, ул. Пришвина, д. 8, корп. 2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -15 576 | 25 585 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 87 409 | 117 064 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -26 033 | -37 840 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 183 | 9 911 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 405 | -4 314 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 634 | 5 377 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 302 | 1 396 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -84 925 | -54 197 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 742 | -11 812 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -42 229 | 126 363 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -916 | -1 176 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -99 633 | 206 396 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 11 483 | -6 115 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 41 859 | 6 713 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 766 | -78 723 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 212 | -732 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -57 805 | 151 948 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 284 | -10 767 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -46 | 356 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 330 | -10 411 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 40 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 40 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 520 | -17 776 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -62 655 | 163 761 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 354 882 | 267 217 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 292 227 | 430 978 |
Страница была полезной?