Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк СОЮЗНЫЙ(общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3236
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107014, г.Москва, Бабаевская ул., д.6
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 70 582 | 132 412 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 512 860 | 505 311 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -265 986 | -264 411 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 79 691 | 58 975 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 212 | -5 082 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -848 | 7 515 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -1 233 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 38 883 | 137 651 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 30 541 | -39 684 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -303 921 | -254 067 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 426 | -12 563 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -935 350 | 560 712 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 151 | -3 581 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 39 322 | 148 912 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 176 346 | 381 218 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -8 691 | 9 037 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 200 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -46 027 | -35 667 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -959 457 | -84 519 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 268 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -134 943 | -60 668 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 329 | 5 980 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -864 768 | 693 124 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -886 508 | -5 351 789 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 281 841 | 5 073 423 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 1 233 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -146 395 | -38 853 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 963 | 214 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 249 901 | -315 772 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 729 | -95 435 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -622 596 | 281 917 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 072 187 | 1 084 176 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 457 915 | 1 373 797 |
Страница была полезной?