Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк СОЮЗНЫЙ (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3236
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107014 г. Москва, ул. Бабаевская д.6
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 38 943 | 168 271 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 682 642 | 757 126 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -382 147 | -397 342 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 117 642 | 79 383 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -19 403 | -8 231 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -953 | 12 160 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -5 929 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 48 225 | 157 138 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 44 302 | -33 302 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -438 971 | -381 971 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 394 | -10 761 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -678 634 | 260 959 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 363 | -13 558 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 48 660 | 169 916 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 478 462 | -111 105 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -8 534 | -8 032 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 200 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -77 978 | -49 238 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -966 683 | 71 175 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -184 122 | -8 610 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 25 198 | 10 411 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -639 691 | 429 230 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -630 073 | -8 366 263 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 222 420 | 8 147 368 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 5 929 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -397 733 | -32 750 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 843 | 941 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 199 457 | -244 775 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -24 330 | -102 365 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -464 564 | 82 090 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 072 187 | 1 084 176 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 598 504 | 1 162 360 |
Страница была полезной?