Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3279
Адрес (место нахождения) кредитной организации
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 316 917 | -3 809 434 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 13 074 923 | 16 117 800 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -8 763 944 | -9 807 361 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 460 901 | 452 607 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -119 195 | -162 000 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 112 432 | 1 479 169 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 067 840 | -3 766 014 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 668 252 | -361 446 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 906 757 | -7 547 046 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -277 535 | -215 143 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 16 817 063 | 9 330 666 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -109 319 | 27 481 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 226 492 | 8 291 356 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -61 237 973 | -33 697 952 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 653 485 | -870 704 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 487 176 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 69 068 991 | 32 949 005 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 413 729 | 6 029 436 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 000 | -130 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 109 628 | -1 910 650 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | 20 133 980 | 5 521 232 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -45 161 257 | -25 858 998 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 22 307 731 | 16 877 488 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -505 776 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 154 610 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 712 099 | -40 708 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 458 240 | 21 960 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -16 458 551 | -9 000 258 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 322 | -55 642 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 3 678 751 | -3 534 668 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 911 168 | 8 252 661 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 589 919 | 4 717 993 |
Страница была полезной?