Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
АО Денизбанк Москва
Регистрационный номер (порядковый номер)
3330
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123022, Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.42
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 172 572 | 239 602 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 206 658 | 273 626 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -24 579 | -33 010 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 49 505 | 35 807 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 599 | -9 021 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 612 | 46 084 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 50 | 363 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -55 077 | -54 751 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 998 | -19 496 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 618 690 | -42 855 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 24 963 | -16 494 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 94 940 | 1 516 062 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -19 728 | 28 871 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -741 514 | -2 137 123 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 077 115 | 763 451 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 173 864 | -204 434 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 050 | 6 812 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 791 262 | 196 747 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -900 637 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 185 | 464 526 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -158 | -48 123 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 693 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -899 610 | 417 096 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -150 218 | -237 328 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -258 566 | 376 515 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 631 661 | 5 386 970 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 373 095 | 5 763 485 |
Страница была полезной?