Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
АО Денизбанк Москва
Регистрационный номер (порядковый номер)
3330
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123022, Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.42
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 364 516 | 363 792 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 445 689 | 514 055 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -58 873 | -62 524 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 100 311 | 80 702 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 790 | -17 168 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 446 | 67 656 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 50 | 479 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -112 961 | -111 933 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 356 | -107 475 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 763 703 | -1 406 653 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 000 | -1 902 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 220 081 | 724 784 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -15 777 | 46 630 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -510 881 | -2 786 611 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 237 220 | 795 537 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 258 933 | -194 158 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 289 | 9 067 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 128 219 | -1 042 861 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 595 692 | -333 042 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 252 771 | 742 744 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 194 | -48 597 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 682 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 346 115 | 361 787 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 159 442 | -524 441 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -58 454 | -1 205 515 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 631 661 | 5 386 970 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 573 207 | 4 181 455 |
Страница была полезной?