Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Денизбанк Москва

Регистрационный номер (порядковый номер)

3330

Адрес (место нахождения) кредитной организации

123022, Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр.42

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	548 227
1.1.1	проценты полученные	663 918
1.1.2	проценты уплаченные	-83 339
1.1.3	комиссии полученные	154 802
1.1.4	комиссии уплаченные	-19 420
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	32 093
1.1.8	прочие операционные доходы	138
1.1.9	операционные расходы	-168 001
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-31 964
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	725 469
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	13 096
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	435 910
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-11 873
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	401 530
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-197 446
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	80 367
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 885
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	1 273 696
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-1 588 289
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	252 242
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 309
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 339 356
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	196 635
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	130 975
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	3 631 661
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3 762 636

Страница была полезной?