Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО Денизбанк Москва
Регистрационный номер (порядковый номер)
3330
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123022, Москва, ул.2-ая Звенигородская, д.13, стр,42
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11. | 701 369 | 683 769 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 950 223 | 974 968 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -123 744 | -118 177 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 201 515 | 185 615 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -26 300 | -31 656 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 705 | 58 122 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 753 | 2 475 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -236 032 | -238 971 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -78 751 | -148 607 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 11. | 269 633 | -1 887 441 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 075 | -27 288 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -868 934 | 1 400 229 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 045 | -3 292 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 431 021 | -4 067 454 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -315 664 | 1 050 206 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 18 755 | -241 482 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 425 | 1 640 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 971 002 | -1 203 672 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 588 256 | -583 074 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 329 244 | 921 625 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 105 | -6 912 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 256 | 1 404 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 262 861 | 333 043 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 11. | 228 623 | -884 680 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 11. | -63 236 | -1 755 309 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 631 661 | 5 386 970 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 568 425 | 3 631 661 |
Страница была полезной?