Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
«Банк „МБА-МОСКВА“ Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
3395
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д.14, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 916 767 | 5 687 968 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 506 594 | 6 387 917 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -485 803 | -683 707 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 84 823 | 255 707 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 439 | -25 062 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5.3 | 133 149 | 184 251 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 136 953 | 14 266 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -411 244 | -371 980 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -33 266 | -73 424 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -9 369 589 | -1 962 143 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 57 664 | 103 219 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 739 735 | -643 331 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -9 006 550 | 14 070 430 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 452 191 | 6 460 411 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 189 588 | -21 167 129 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 892 886 | -766 033 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -434 951 | -61 157 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -95 204 | 41 447 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -6 452 822 | 3 725 825 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 046 | -2 988 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 046 | -2 988 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 981 356 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 981 356 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -775 597 | -304 933 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -7 235 465 | 5 399 260 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 8 370 794 | 2 498 226 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 1 135 329 | 7 897 486 |
Страница была полезной?