Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
«Банк „МБА-МОСКВА“ Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
3395
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д.14, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 963 663 | 6 014 120 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 758 128 | 7 086 078 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -691 536 | -1 002 738 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 113 286 | 312 381 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -21 132 | -38 886 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5.3 | 212 104 | 235 349 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 176 604 | 17 897 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -531 616 | -547 329 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -52 175 | -48 632 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -10 663 945 | -2 968 962 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 84 417 | 164 832 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 741 432 | -1 909 744 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 865 715 | 13 698 845 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 152 518 | 7 349 312 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 826 376 | -22 955 369 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 365 113 | 712 255 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -438 497 | -66 037 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 158 425 | 36 944 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -6 700 282 | 3 045 158 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 783 | -24 047 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 960 | 600 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 823 | -23 447 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 981 356 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 981 356 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -764 816 | -413 289 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -7 475 821 | 4 589 778 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 8 370 794 | 2 498 226 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 894 973 | 7 088 004 |
Страница была полезной?